奇番财经分析|贝莱德考虑与中资银行联手,扩大在华业务(2019.08.16)

截止8.16凌晨02：30，黄金TD上涨0.56%报347元/克，白银TD上涨0.05%报4187元/千克。

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最新公布的美国7月零售销售数据好于预期，上涨0.7%，远超市场预期0.3%的两倍，表明尽管汽车相关购买有所减少，消费者仍在购买其他产品。美国上周季调后初请失业金人数为22万人，高于前值20.9万人和预期21.2万人，但仍处于多年的历史低位；美国7月工业产出月率为下降0.2%，低于前值0%和预期0.1%。

此外，周四美国国债及全球政府债券收益率继续下跌，大多是出于对国际贸易局势的担忧。三个月及两年期国债收益率继续高于10年期国债，产生了收益率曲线的倒挂，表明经济衰退即将到来。美国10年期国债收益率下跌至1.545%；30年期国债收益率也首次下跌至2%下方，最低触及1.966%，之后再度重返2%。周三，美国国债收益率出现倒挂，两年期收益率超过10年期收益率，但30年期收益率仍高于10年期。国债收益率出现倒挂传递出经济衰退的信号后，交易员加大了美联储将继续降息的押注

热门回顾

• 美国至8月3日当周初请失业金人数意外低于预期值，录得20.9万人。

  分析认为，本次数据显示美国就业形势依然稳固。然而通胀仍然为美联储描绘了一幅令人担忧的图景。因此当前形式而言，就业问题使美联储的政策决策变得更加困难。

• 美国三十年期国债收益率首次跌至2%下方

  周四国债收益率持续走低，美国十年期国债收益率最低跌至1.478%，为三年来最低水平。彭博巴克莱全球负收益率债券指数市值创出16万亿美元的历史最高纪录。日本十年期国债收益率跌破日本央行的目标区间下限-0.2%，一度降至-0.245%，日本央行或将酝酿采取行动。新西兰十年期国债收益率首次跌至1%下方。

• 特朗普再喊话美联储

  美国总统特朗普周四再表示，美联储主席鲍威尔应当降息，因全球其他国家都在降息，希望保持平衡。白宫贸易顾问纳瓦罗也表示，希望美联储降息以使得美国经济更加强劲。据报道，美联储主席鲍威尔将于8月23日在杰克逊霍尔会议上讲话。

• 美国“恐怖数据”表现强于预期

  美国7月零售销售月率大幅上扬，录得0.7%，预期为0.3%，前值由0.4%下修至0.3%，数据表明三季度伊始，消费者支出强劲，金价一度承压下挫美指涨破98关口。另一方面，美国至8月10日当周初请失业金人数升至六周高位。

• 欧洲央行管委雷恩表示，9月份需要很大的宽松措施

  受此言论影响，欧元兑美元短线下挫，据“欧洲央行OIS”，欧洲央行10月降息20个基点至-0.6%的概率为84.5%，前一日为48.2%。值得注意的是，雷恩此番表态与7月区别不大。

• 墨西哥央行意外降息25个基点

  墨西哥央行表示，本次利率决议并非全体一致同意。另一方面，今年已经加息2次的挪威央行宣布维持关键利率在1.25%不变，同时指出仍有可能在今年进一步上调关键利率。

• 英国工党领袖寻求与反对派结盟以避免无协议脱欧

  据英国《金融时报》，英国工党领袖科尔宾在致其他反对党领导人和国会后座议员的信中称，提议组建一个临时政府，要求延长第50条，以避免在10月31日出现无协议脱欧。

• 贝莱德考虑与中资银行联手，扩大在华业务

  据外媒报道，贝莱德正在采取措施扩大在华业务，贝莱德CEO芬克将中国视为一个重要市场。知情人士透露，贝莱德已与几家中国大型银行进行磋商，商谈与中资银行近期分拆为独立法律实体的财富管理业务，建立合资公司事宜。

• 瑞士证券交易所据称考虑收购总部位于欧盟的交易所

  瑞士证券交易所据称如果欧盟的交易禁令持续，将考虑收购事宜。7月1日欧盟开始禁止欧盟公司股票在瑞士股市交易。作为回应，瑞士方面宣布暂停瑞士公司股票在欧盟交易所的交易。

技术面分析

• 8.13成功回踩343建仓2.5成，8.14成功回踩340再建仓1成，持仓均价342.15。从周线上看，上周黄金上涨后，强势突破361-215下行周期的75%回调位325并站稳，上行周期中，第一浪215-289（50%）回调至50%关键阻力位，然后二浪回调调整在1/3（66.7%，264.5）-1/2（50%，289）进行，三浪目前快速突破一浪顶点289继续运行，根据三浪在上涨浪中幅度最大，时间最长来看，目前开启了新一轮上涨大周期。技术面已经成熟，基本面从实质上并未好转，所以黄金上行不改。

  综合来看，持有仓位，止损338/第一目标位360。